于丹珍问道:“这个3300万元的收款是怎么来的?我们对上的产值不是才3500万元吗?”
张云青答道:“公司有困难,这是领导要求的。
你就负责记数,填数就行了。”
于丹珍答道:“好吧。”
张云青继续看继续问道:“你这次对下付款的总额是少?”
于丹珍看着手里的资金计划表数据答道:“是2000万元。”
张云青答道:“你简单的说一下2000万元组成呢,大家都听一下,感觉一下。”
于丹珍答道:“好的。
这个2000万元的组成主要是:
1、绿化工人工资110万元。
2、机械费150万元。
3、各项材料款300万元。
4、绿化苗木采购费1200万元。
5、劳务队工程款200万元。
6、现场经费40万元。”
张云青答道:“大体上是合理的,没有看到什么太突兀的地方。
周总,赵总,有没有必要在现场经费、劳务队的工程款上再加点金额?”
周文成问道:“为什么要加呢?老老实实的报不好吗?”
张云青笑道:“你搞忘了,我刚来的那个月,我们这个项目部报上去的资金计划表数据,是要求我们砍半执行的了?”
赵满福也是适时提醒道:“我认为还是加点产值的好。”
周文成问道:“那加多少呢?”
张云青问道:“你这劳务队和绿化工人工资这些数据是比较准确的了,对不?”
于丹珍答道:“是的张总,基本是与是对上的3500万元的产值基本匹配的。”
张云青笑道:“大家都不知道要上浮动多少才合适,这样吧,暂时按现在这个版本的数据乘个1.3的系数,相当增加600万元的对下付款额度。
等公司一砍后,也许就正好是我们所需要的额度。
由于我们对上要收款3300万元,这样调整后现金余量仍然是有700万元的差额,看起来也没有什么不合适的,也算是解释得通。”
周文成点点道:“我同意这个么调整。”
赵满福点头后对于丹珍讲道:“那就按张总说的意见调整,你抓紧去办。”
张云青又对于丹珍讲道:“给你说的是整体一个1.3的系数,具体执行的时候稍微把工人工资的数和劳务队工程款的数据放来比1.3大一些,让材料的和苗木的比1.3要小一些,具体数据,你在调整时灵活把握。
你要充分理解的是不是对下付这么多,只是为了问公司争取一个合理额度的付款数字而已。”
于丹珍答道:“明白,张总。”
于丹珍带着资金计划表返回了商务部的办公室,很快就调整好后,打印了一份文件带到了赵满福的办公室,把资金计划表文件递给了张云青。
张云青接过文件快速扫描了一眼后把文件递给了周文成:“周总,你审核一下,我是没有意见的了。”
周文成接过文件来看了看自己关心的那几行数据,点点头道:“嗯,就这样,没有问题了。”
然后把文件递给了赵满福。
赵满福接过文件看了看后说道:“可以,我没有意见。”
张云青看大家都没有了,便安排于丹珍道:“小于,你把这个资金计划表拿到王名、于圣杰那里,请他们把字签了,然后再拿到这个办公室来,大家都把字签了后,你就传回事业部去,并且给林依萍打个电话,通知她接收文件。”
于丹珍问道:“张总,都晚上11点过了,你确认还要让我给林依萍打电话吗?”
张云青答道:“是林依萍刚才给我打电话说的,不收齐资金计划表,她是不能够睡觉的,你放心大胆地给她打电话就行。